名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22428165.34 |
1.利息收入 | 263424.44 |
存款利息收入 | 251416.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3663978.17 |
股票投资收益 | -30808910.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27733384.48 |
资产支持证券投资收益 | 3966618.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2772885.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18500762.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13192515.73 |
1.管理人报酬 | 4825361.31 |
2.托管费 | 1206340.45 |
3.销售服务费 | 136994.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6684517.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6684517.17 |
6.其他费用 | 268861.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9235649.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9235649.61 |
一、收入: | 20836963.72 |
1.利息收入 | 190726.59 |
存款利息收入 | 178719.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1842753.56 |
股票投资收益 | -16683845.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14004647.14 |
资产支持证券投资收益 | 2409991.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2111960.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18803483.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7897864.2 |
1.管理人报酬 | 2893067.12 |
2.托管费 | 723266.83 |
3.销售服务费 | 79693.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4008262.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4008262.77 |
6.其他费用 | 143681.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12939099.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12939099.52 |
一、收入: | -55244654.52 |
1.利息收入 | 1034900.33 |
存款利息收入 | 499705.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21251591.91 |
股票投资收益 | -112936667.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83969898.96 |
资产支持证券投资收益 | 6111341.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1603835.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35027962.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23091635.9 |
1.管理人报酬 | 12412890.26 |
2.托管费 | 3103222.6 |
3.销售服务费 | 288215.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6803828.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6803828.52 |
6.其他费用 | 301326.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78336290.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78336290.42 |
一、收入: | -42458914.92 |
1.利息收入 | 860237.08 |
存款利息收入 | 325996.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48796918.51 |
股票投资收益 | -111051692.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58284787.28 |
资产支持证券投资收益 | 3003832.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 966154.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5477766.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13814808.48 |
1.管理人报酬 | 8218092.42 |
2.托管费 | 2054523.11 |
3.销售服务费 | 188293.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3106733.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3106733.12 |
6.其他费用 | 130883.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56273723.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56273723.4 |
一、收入: | 148003059.28 |
1.利息收入 | 123326960.27 |
存款利息收入 | 1021941.67 |
债券利息收入 | 112234476.42 |
资产支持证券利息收入 | 1855365.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26926353.69 |
股票投资收益 | 9093736.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14680939.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3151677.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2250706.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451.51 |
减:二、费用 | 46142863.39 |
1.管理人报酬 | 22202913.12 |
2.托管费 | 5550728.22 |
3.销售服务费 | 492426.71 |
4.交易费用 | 1620784.44 |
5.利息支出 | 15850320.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15850320.1 |
6.其他费用 | 116294.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101860195.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101860195.89 |
一、收入: | 68324061.97 |
1.利息收入 | 48368353.54 |
存款利息收入 | 420447.09 |
债券利息收入 | 39626884.84 |
资产支持证券利息收入 | 105845.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12155819.89 |
股票投资收益 | 9497335.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1177997.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1480486.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7799532.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355.62 |
减:二、费用 | 15493203.51 |
1.管理人报酬 | 9786057.28 |
2.托管费 | 2446514.29 |
3.销售服务费 | 217252.56 |
4.交易费用 | 478691.23 |
5.利息支出 | 2408288.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2408288.99 |
6.其他费用 | 40992.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52830858.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52830858.46 |