| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73481802.27 |
| 1.利息收入 | 271546.9 |
| 存款利息收入 | 271546.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81101999.36 |
| 股票投资收益 | -86464599.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -852725.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6215325.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7348585.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.42 |
| 减：二、费用 | 8237161.82 |
| 1.管理人报酬 | 7038570.5 |
| 2.托管费 | 1036877.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161702.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81718964.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81718964.09 |
| 一、收入： | -22145474.16 |
| 1.利息收入 | 139065.52 |
| 存款利息收入 | 139065.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31572263.86 |
| 股票投资收益 | -35010550.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3438402.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9287659.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.42 |
| 减：二、费用 | 4878116.28 |
| 1.管理人报酬 | 4168952.81 |
| 2.托管费 | 613813.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95349.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27023590.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27023590.44 |
| 一、收入： | -135402001.97 |
| 1.利息收入 | 405133.76 |
| 存款利息收入 | 405133.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61352519.16 |
| 股票投资收益 | -69608581.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130558.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8125504.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74455527.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911.11 |
| 减：二、费用 | 10453392.79 |
| 1.管理人报酬 | 8817330.05 |
| 2.托管费 | 1445540.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190521.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145855394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145855394.76 |
| 一、收入： | -72753927.58 |
| 1.利息收入 | 195328.65 |
| 存款利息收入 | 195328.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34377364.55 |
| 股票投资收益 | -40712688.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6335323.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38572641.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.33 |
| 减：二、费用 | 5168747.27 |
| 1.管理人报酬 | 4320512.86 |
| 2.托管费 | 754094.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94139.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77922674.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77922674.85 |
| 一、收入： | 50945707.08 |
| 1.利息收入 | 261609.85 |
| 存款利息收入 | 260911.94 |
| 债券利息收入 | 697.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65260519.54 |
| 股票投资收益 | 60337592.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818822.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3104104.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14579418.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2996.21 |
| 减：二、费用 | 14265971.83 |
| 1.管理人报酬 | 9523769.87 |
| 2.托管费 | 1197513.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3391108.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153577.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36679735.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36679735.25 |
| 一、收入： | 70025070.25 |
| 1.利息收入 | 61442.75 |
| 存款利息收入 | 61000.07 |
| 债券利息收入 | 442.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1435269.65 |
| 股票投资收益 | -3816733.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381463.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71397228.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668.55 |
| 减：二、费用 | 2860199.6 |
| 1.管理人报酬 | 2174569.4 |
| 2.托管费 | 297044.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343706.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44877.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67164870.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67164870.65 |
