国泰智能汽车股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
950872.22 |
| 存出保证金 |
498592.2 |
| 交易性金融资产 |
5544190054.41 |
| 股票投资 |
5544190054.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3914293.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5861259598.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22927545.23 |
| 应付管理人报酬 |
5835844.66 |
| 应付托管费 |
972640.77 |
| 应付销售服务费 |
397624.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1745945.44 |
| 负债合计 |
31879600.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3014021266.24 |
| 所有者权益合计 |
5829379998.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5861259598.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271302118.4 |
| 结算备付金 |
1974318.62 |
| 存出保证金 |
752293.02 |
| 交易性金融资产 |
6654138320.26 |
| 股票投资 |
6534500034.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119638285.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472869.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6930639919.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20595431.81 |
| 应付赎回款 |
6203466.88 |
| 应付管理人报酬 |
8105981.79 |
| 应付托管费 |
1350996.95 |
| 应付销售服务费 |
418233.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1667404.57 |
| 负债合计 |
38341515.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3119220111.17 |
| 所有者权益合计 |
6892298403.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6930639919.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736173533.85 |
| 结算备付金 |
2813968.31 |
| 存出保证金 |
1430890.98 |
| 交易性金融资产 |
6580730334.03 |
| 股票投资 |
6580730334.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10928297.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7332077025.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30381803.53 |
| 应付赎回款 |
14137546.83 |
| 应付管理人报酬 |
9031821.18 |
| 应付托管费 |
1505303.55 |
| 应付销售服务费 |
417957.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2659856.95 |
| 负债合计 |
58134289.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3300040815.37 |
| 所有者权益合计 |
7273942735.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7332077025.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913704500.05 |
| 结算备付金 |
4136963.42 |
| 存出保证金 |
1330906.23 |
| 交易性金融资产 |
8582268723.63 |
| 股票投资 |
8540831826.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41436896.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82134508.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9583575602.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31331409.76 |
| 应付赎回款 |
121748154.94 |
| 应付管理人报酬 |
10887420.72 |
| 应付托管费 |
1814570.11 |
| 应付销售服务费 |
551935.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3795417.78 |
| 负债合计 |
170128908.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3303283818.85 |
| 所有者权益合计 |
9413446693.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9583575602.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436725677.69 |
| 结算备付金 |
18746161.34 |
| 存出保证金 |
2408839.14 |
| 交易性金融资产 |
9428931628.54 |
| 股票投资 |
9312711251.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116220377.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1977741.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63630040.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9952420088.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19614913.89 |
| 应付赎回款 |
29300570.5 |
| 应付管理人报酬 |
12860327.63 |
| 应付托管费 |
2143387.95 |
| 应付销售服务费 |
74186.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283304.17 |
| 负债合计 |
72914835.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3174005833.4 |
| 所有者权益合计 |
9879505252.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9952420088.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806955536.76 |
| 结算备付金 |
8385128.47 |
| 存出保证金 |
1517079.46 |
| 交易性金融资产 |
10410897160.5 |
| 股票投资 |
10383806201.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27090958.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133903.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65766975.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11293655783.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77454500.98 |
| 应付赎回款 |
214388615.11 |
| 应付管理人报酬 |
12831276.76 |
| 应付托管费 |
2138546.11 |
| 应付销售服务费 |
140120.21 |
| 应付税费 |
88.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427953.43 |
| 负债合计 |
310064471.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3941253637.49 |
| 所有者权益合计 |
10983591311.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11293655783.8 |
