鹏华品质优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208202224.06元 |
| 本期利润 |
-361864380.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1371895066.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3231元 |
| 期末基金资产净值 |
2874142242.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141132985.86元 |
| 本期利润 |
-67826509.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1145077048.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2546元 |
| 期末基金资产净值 |
3352906532.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397901416.27元 |
| 本期利润 |
-586389901.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1140049168.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
3625570331.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68734323.01元 |
| 本期利润 |
-147601752.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-767490246.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
4268880012.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63178499.93元 |
| 本期利润 |
-864599241.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-695407684.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
4771295576.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93079604.18元 |
| 本期利润 |
-545421932.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520946022.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
6213360236.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
