| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340902.25元 |
| 本期利润 | -413906.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2374976.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 9646699.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284452.67元 |
| 本期利润 | -138058.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2167584.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 10196764.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1454894.4元 |
| 本期利润 | -1917392.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2075763.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 10581945.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -834107.06元 |
| 本期利润 | -703031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1056975.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 12224668.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221539.75元 |
| 本期利润 | -228698.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -228800.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 12903960.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.74% |
