| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239405.21 |
| 1.利息收入 | 20146.96 |
| 存款利息收入 | 20146.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184637.19 |
| 股票投资收益 | -254683.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53605.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16441.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74914.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192737.59 |
| 1.管理人报酬 | 126096.06 |
| 2.托管费 | 23815.33 |
| 3.销售服务费 | 1638.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41187.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432142.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432142.8 |
| 一、收入： | -46257.41 |
| 1.利息收入 | 9876.83 |
| 存款利息收入 | 9876.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208949.08 |
| 股票投资收益 | -254683.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29298.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16436.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152814.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98737.27 |
| 1.管理人报酬 | 64045.17 |
| 2.托管费 | 13342.72 |
| 3.销售服务费 | 864.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20484.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144994.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144994.68 |
| 一、收入： | -1781497.64 |
| 1.利息收入 | 13706.51 |
| 存款利息收入 | 13706.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1312649.83 |
| 股票投资收益 | -1455240.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84473.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58117.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482554.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 222485.02 |
| 1.管理人报酬 | 146795.11 |
| 2.托管费 | 30582.21 |
| 3.销售服务费 | 2090.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43016.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003982.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003982.66 |
| 一、收入： | -620343.61 |
| 1.利息收入 | 5840.56 |
| 存款利息收入 | 5840.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-764025.61 |
| 股票投资收益 | -846892.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52021.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30845.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137841.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113699.43 |
| 1.管理人报酬 | 74936.59 |
| 2.托管费 | 15611.77 |
| 3.销售服务费 | 1066.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22084.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-734043.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-734043.04 |
| 一、收入： | -124730.55 |
| 1.利息收入 | 28561.69 |
| 存款利息收入 | 7574.29 |
| 债券利息收入 | 13092.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145838.27 |
| 股票投资收益 | -145838.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7453.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114230.94 |
| 1.管理人报酬 | 44243.07 |
| 2.托管费 | 9217.31 |
| 3.销售服务费 | 598.63 |
| 4.交易费用 | 9604.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50567.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238961.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238961.49 |
