华夏博锐一年持有混合(MOM)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1020.05 |
存出保证金 |
140.74 |
交易性金融资产 |
4741983.29 |
股票投资 |
1770195.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2971787.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10081545.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10189.23 |
应付托管费 |
1698.22 |
应付销售服务费 |
129.46 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
52017.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
12503112.21 |
所有者权益合计 |
10029527.92 |
负债和所有者权益合计 |
10081545.18 |
资产: |
银行存款 |
5623400.48 |
结算备付金 |
1010.85 |
存出保证金 |
505.59 |
交易性金融资产 |
4991834.1 |
股票投资 |
2003916.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2987917.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10616751.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
246.68 |
应付管理人报酬 |
10392.2 |
应付托管费 |
2165.06 |
应付销售服务费 |
128.45 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19835.79 |
负债合计 |
32768.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
12837213.86 |
所有者权益合计 |
10583982.5 |
负债和所有者权益合计 |
10616751.02 |
资产: |
银行存款 |
5172656.74 |
结算备付金 |
6994.83 |
存出保证金 |
1935.07 |
交易性金融资产 |
5910404.55 |
股票投资 |
2925937.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2984467.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11091991.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2888.58 |
应付管理人报酬 |
11370.74 |
应付托管费 |
2368.89 |
应付销售服务费 |
155.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
56783.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
13202647.86 |
所有者权益合计 |
11035207.51 |
负债和所有者权益合计 |
11091991.19 |
资产: |
银行存款 |
4405718.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1760.5 |
交易性金融资产 |
8421387.88 |
股票投资 |
5427053.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2994333.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12828868.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10572.69 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12334.86 |
应付托管费 |
2569.77 |
应付销售服务费 |
179.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21622.24 |
负债合计 |
47278.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
13759511.18 |
所有者权益合计 |
12781590.13 |
负债和所有者权益合计 |
12828868.89 |
资产: |
银行存款 |
2227422.13 |
结算备付金 |
11982.63 |
存出保证金 |
1216.6 |
交易性金融资产 |
11166005.45 |
股票投资 |
5346902.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5819102.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
113612.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13520269.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13787.26 |
应付托管费 |
2872.33 |
应付销售服务费 |
186.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
67802.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
13691599.36 |
所有者权益合计 |
13452467.22 |
负债和所有者权益合计 |
13520269.23 |