名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.6103 | 3.92% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5947 | 3.90% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7491 | 3.45% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5531 | 3.31% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5593 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1771.24 |
1.利息收入 | 2075.1 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2054.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2040.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-318.74 |
减:二、费用 | 500.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1271.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1271.24 |
一、收入: | 3795516.58 |
1.利息收入 | 1877145.23 |
存款利息收入 | 91119.64 |
债券利息收入 | 1336841.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
936129.79 |
股票投资收益 | 742731.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51586.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141811.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
746456.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235785.49 |
减:二、费用 | 865347.75 |
1.管理人报酬 | 455769.39 |
2.托管费 | 75961.57 |
3.销售服务费 | 81586.27 |
4.交易费用 | 156214.88 |
5.利息支出 | 8660.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8660.92 |
6.其他费用 | 84113.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2930168.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2930168.83 |