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基金买卖网 > 基金净值 > 华安添祥6个月持有混合A (011390)
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华安添祥6个月持有混合A011390
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-21     基金规模:2.73亿份     基金经理: 陆奔 石雨欣 
基金全称:华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.75%
  • 近一月增长率
    3.15%
  • 近一季增长率
    11.40%
  • 近半年增长率
    6.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华安添祥6个月持有混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 491.54 367.35 74.73% 91.84 18.68% -- -- 0.01 0.00%
2023-06-30 282.98 211.53 74.75% 52.88 18.69% -- -- 0.00 0.00%
2022-12-31 891.07 667.90 74.96% 166.98 18.74% -- -- 0.00 0.00%
2022-06-30 499.12 385.55 77.25% 96.39 19.31% -- -- -- --
2021-12-31 963.94 593.75 61.60% 148.44 15.40% 203.12 21.07% -- --
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