| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25067.36 |
| 存出保证金 | 32439.05 |
| 交易性金融资产 | 328632917.59 |
| 股票投资 | 132593783.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196039134.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 771.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341572818.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 516.94 |
| 应付赎回款 | 1444496.13 |
| 应付管理人报酬 | 234210.78 |
| 应付托管费 | 58552.67 |
| 应付销售服务费 | 7.15 |
| 应付税费 | 5767.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308120.75 |
| 负债合计 | 2051671.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336710749.61 |
| 所有者权益合计 | 339521146.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 341572818.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16975036.76 |
| 结算备付金 | 39989.41 |
| 存出保证金 | 65383.34 |
| 交易性金融资产 | 429085752.72 |
| 股票投资 | 170704386.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258381365.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211824.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60677.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446438664.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.5 |
| 应付赎回款 | 1654297.54 |
| 应付管理人报酬 | 301664.82 |
| 应付托管费 | 75416.21 |
| 应付销售服务费 | 4.95 |
| 应付税费 | 10594.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437594.97 |
| 负债合计 | 2479578.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442818670.17 |
| 所有者权益合计 | 443959085.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 446438664.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61684865.82 |
| 结算备付金 | 344074.29 |
| 存出保证金 | 191151.97 |
| 交易性金融资产 | 599230918.28 |
| 股票投资 | 200584243.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398646674.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661451607.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38040538.5 |
| 应付证券清算款 | 994668.1 |
| 应付赎回款 | 318012.04 |
| 应付管理人报酬 | 431109.2 |
| 应付托管费 | 107777.29 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 24428.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 967676.46 |
| 负债合计 | 40884210.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630919319.29 |
| 所有者权益合计 | 620567397.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 661451607.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106327393.99 |
| 结算备付金 | 152972.36 |
| 存出保证金 | 229514.8 |
| 交易性金融资产 | 692068532.59 |
| 股票投资 | 238980847.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453087685.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20004441.89 |
| 应收证券清算款 | 1657418.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820441837.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1577945.55 |
| 应付赎回款 | 3653236.66 |
| 应付管理人报酬 | 530227.0 |
| 应付托管费 | 132556.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30921.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868500.25 |
| 负债合计 | 6793388.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810852977.88 |
| 所有者权益合计 | 813648449.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 820441837.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64924856.64 |
| 结算备付金 | 498356.72 |
| 存出保证金 | 253281.15 |
| 交易性金融资产 | 1719608105.95 |
| 股票投资 | 518339105.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1201269000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1357511.87 |
| 应收利息 | 14192584.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1029276.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1837663972.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39425296.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1186550.81 |
| 应付托管费 | 296637.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75350.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 42311867.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1716799388.03 |
| 所有者权益合计 | 1795352104.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1837663972.91 |
