| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9805853.69 |
| 1.利息收入 | 484808.13 |
| 存款利息收入 | 66741.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11311806.91 |
| 股票投资收益 | -14288608.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2543607.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433193.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1021145.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2079288.94 |
| 1.管理人报酬 | 1239340.32 |
| 2.托管费 | 309835.06 |
| 3.销售服务费 | 312765.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19062.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19062.89 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11885142.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11885142.63 |
| 一、收入： | -976021.83 |
| 1.利息收入 | 186652.73 |
| 存款利息收入 | 31958.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3705414.54 |
| 股票投资收益 | -5556939.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432075.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419449.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2542739.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1116802.42 |
| 1.管理人报酬 | 668253.47 |
| 2.托管费 | 167063.39 |
| 3.销售服务费 | 169294.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13204.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13204.36 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092824.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092824.25 |
| 一、收入： | -3688489.22 |
| 1.利息收入 | 604300.18 |
| 存款利息收入 | 91897.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1472240.38 |
| 股票投资收益 | -4178658.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2044998.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661418.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820549.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3092003.53 |
| 1.管理人报酬 | 1895205.47 |
| 2.托管费 | 473801.38 |
| 3.销售服务费 | 490574.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28885.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28885.47 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780492.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780492.75 |
| 一、收入： | 5004955.95 |
| 1.利息收入 | 318961.7 |
| 存款利息收入 | 51505.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2008903.14 |
| 股票投资收益 | -3473247.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190303.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274041.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6694897.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1800464.7 |
| 1.管理人报酬 | 1104212.05 |
| 2.托管费 | 276053.0 |
| 3.销售服务费 | 287922.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27853.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27853.95 |
| 6.其他费用 | 100272.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3204491.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3204491.25 |
| 一、收入： | 21073896.91 |
| 1.利息收入 | 12805912.21 |
| 存款利息收入 | 534908.07 |
| 债券利息收入 | 11189984.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6447724.2 |
| 股票投资收益 | 2131639.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3222449.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093634.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1820260.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8499981.53 |
| 1.管理人报酬 | 4037457.68 |
| 2.托管费 | 1009364.5 |
| 3.销售服务费 | 1155942.13 |
| 4.交易费用 | 1258440.02 |
| 5.利息支出 | 944225.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944225.1 |
| 6.其他费用 | 71700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12573915.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12573915.38 |
| 一、收入： | 5216975.66 |
| 1.利息收入 | 5670070.5 |
| 存款利息收入 | 423617.98 |
| 债券利息收入 | 4628986.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-927250.0 |
| 股票投资收益 | -1083003.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357981.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513734.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
474155.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3440456.59 |
| 1.管理人报酬 | 1822106.14 |
| 2.托管费 | 455526.54 |
| 3.销售服务费 | 534320.21 |
| 4.交易费用 | 288683.38 |
| 5.利息支出 | 293215.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293215.1 |
| 6.其他费用 | 37515.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1776519.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1776519.07 |
