博时恒元6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2570278.7 |
| 存出保证金 |
71608.63 |
| 交易性金融资产 |
105210924.25 |
| 股票投资 |
29500381.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75710543.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19297623.85 |
| 应收证券清算款 |
198229.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131109067.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1460962.22 |
| 应付赎回款 |
105112.13 |
| 应付管理人报酬 |
88504.68 |
| 应付托管费 |
22126.15 |
| 应付销售服务费 |
21940.89 |
| 应付税费 |
270.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310888.7 |
| 负债合计 |
2009805.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145595455.59 |
| 所有者权益合计 |
129099262.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
131109067.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2519289.42 |
| 结算备付金 |
1382016.11 |
| 存出保证金 |
60736.96 |
| 交易性金融资产 |
157234223.99 |
| 股票投资 |
37750082.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119484141.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999505.21 |
| 应收证券清算款 |
767515.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165013247.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7002192.89 |
| 应付证券清算款 |
32601.29 |
| 应付赎回款 |
175586.69 |
| 应付管理人报酬 |
105683.8 |
| 应付托管费 |
26420.94 |
| 应付销售服务费 |
26804.29 |
| 应付税费 |
3.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270827.73 |
| 负债合计 |
7640121.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165857044.76 |
| 所有者权益合计 |
157373125.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
165013247.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2767467.25 |
| 结算备付金 |
3325953.17 |
| 存出保证金 |
34781.59 |
| 交易性金融资产 |
143994720.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143994720.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23792932.49 |
| 应收证券清算款 |
14135.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173929989.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190660.83 |
| 应付管理人报酬 |
118961.83 |
| 应付托管费 |
29740.45 |
| 应付销售服务费 |
30132.52 |
| 应付税费 |
4285.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187509.5 |
| 负债合计 |
561290.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180308605.67 |
| 所有者权益合计 |
173368699.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
173929989.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13784762.24 |
| 结算备付金 |
5639519.88 |
| 存出保证金 |
29591.94 |
| 交易性金融资产 |
223915894.43 |
| 股票投资 |
44853924.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179061969.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500000.0 |
| 应收证券清算款 |
240929.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263110698.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5001375.32 |
| 应付证券清算款 |
8707200.7 |
| 应付赎回款 |
5964762.65 |
| 应付管理人报酬 |
169139.35 |
| 应付托管费 |
42284.84 |
| 应付销售服务费 |
44524.87 |
| 应付税费 |
3897.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206992.88 |
| 负债合计 |
20140178.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240050887.29 |
| 所有者权益合计 |
242970519.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
263110698.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4686226.65 |
| 结算备付金 |
5002372.68 |
| 存出保证金 |
132919.83 |
| 交易性金融资产 |
312396922.12 |
| 股票投资 |
16072009.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296324912.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1413971.83 |
| 应收利息 |
2769597.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337302010.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139698.63 |
| 应付管理人报酬 |
219329.56 |
| 应付托管费 |
54832.41 |
| 应付销售服务费 |
57057.38 |
| 应付税费 |
9072.17 |
| 应付利息 |
10880.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
23404886.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314862054.43 |
| 所有者权益合计 |
313897124.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
337302010.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4689258.56 |
| 结算备付金 |
1937807.66 |
| 存出保证金 |
64171.61 |
| 交易性金融资产 |
879398534.26 |
| 股票投资 |
90398540.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788999994.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64034470.11 |
| 应收利息 |
6248102.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981372344.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170300000.0 |
| 应付证券清算款 |
25000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516337.25 |
| 应付托管费 |
129084.28 |
| 应付销售服务费 |
151372.27 |
| 应付税费 |
29659.15 |
| 应付利息 |
15513.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37115.37 |
| 负债合计 |
196352880.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783243123.9 |
| 所有者权益合计 |
785019464.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
981372344.93 |
