| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -169470781.99 |
| 1.利息收入 | 3140547.12 |
| 存款利息收入 | 705933.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180908547.28 |
| 股票投资收益 | -200990883.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5072.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20077264.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8297218.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22526891.87 |
| 1.管理人报酬 | 19113280.89 |
| 2.托管费 | 3185546.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228064.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191997673.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191997673.86 |
| 一、收入： | -38214087.94 |
| 1.利息收入 | 1772572.27 |
| 存款利息收入 | 371265.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71235968.27 |
| 股票投资收益 | -82625831.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11389863.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31249308.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13354878.69 |
| 1.管理人报酬 | 11349764.67 |
| 2.托管费 | 1891627.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113486.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51568966.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51568966.63 |
| 一、收入： | -278763240.24 |
| 1.利息收入 | 5776515.17 |
| 存款利息收入 | 1200937.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227441272.05 |
| 股票投资收益 | -251109608.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120459.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23547877.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57098483.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31707966.92 |
| 1.管理人报酬 | 26980367.16 |
| 2.托管费 | 4496727.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230871.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310471207.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310471207.16 |
| 一、收入： | -44496128.64 |
| 1.利息收入 | 4058306.85 |
| 存款利息收入 | 713300.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94486808.98 |
| 股票投资收益 | -106466025.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120459.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11858756.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45932373.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16763284.33 |
| 1.管理人报酬 | 14269850.61 |
| 2.托管费 | 2378308.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115124.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61259412.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61259412.97 |
| 一、收入： | -212540227.2 |
| 1.利息收入 | 19165517.35 |
| 存款利息收入 | 9641614.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181321031.27 |
| 股票投资收益 | -191880972.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10559941.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50384832.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.38 |
| 减：二、费用 | 54090584.41 |
| 1.管理人报酬 | 32051622.22 |
| 2.托管费 | 5341937.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16595797.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101227.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266630811.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266630811.61 |
| 一、收入： | -748196.99 |
| 1.利息收入 | 10943047.9 |
| 存款利息收入 | 6504793.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57192771.55 |
| 股票投资收益 | -63533565.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6340793.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45501407.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.38 |
| 减：二、费用 | 22795870.1 |
| 1.管理人报酬 | 14763261.46 |
| 2.托管费 | 2460543.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5520990.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51074.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23544067.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23544067.09 |
