| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2951573.55 |
| 1.利息收入 | 211171.11 |
| 存款利息收入 | 88634.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449000.34 |
| 股票投资收益 | -3361741.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4541023.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269718.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289792.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609.39 |
| 减：二、费用 | 1939342.13 |
| 1.管理人报酬 | 1295333.58 |
| 2.托管费 | 323833.46 |
| 3.销售服务费 | 12587.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88098.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88098.74 |
| 6.其他费用 | 217207.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012231.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012231.42 |
| 一、收入： | 4282120.72 |
| 1.利息收入 | 83028.28 |
| 存款利息收入 | 42539.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2604302.76 |
| 股票投资收益 | -188907.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2632852.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160357.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1593212.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576.96 |
| 减：二、费用 | 1108867.36 |
| 1.管理人报酬 | 731646.86 |
| 2.托管费 | 182911.77 |
| 3.销售服务费 | 7650.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87905.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87905.52 |
| 6.其他费用 | 97942.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3173253.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3173253.36 |
| 一、收入： | -2170568.31 |
| 1.利息收入 | 866402.09 |
| 存款利息收入 | 301001.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1859638.57 |
| 股票投资收益 | -6710569.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8016968.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45064.64 |
| 股利收益 | 598303.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4905118.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8509.79 |
| 减：二、费用 | 2884053.08 |
| 1.管理人报酬 | 2036488.74 |
| 2.托管费 | 509122.11 |
| 3.销售服务费 | 20120.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92540.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92540.18 |
| 6.其他费用 | 217211.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054621.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054621.39 |
| 一、收入： | 1602512.64 |
| 1.利息收入 | 344674.54 |
| 存款利息收入 | 161185.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2555910.45 |
| 股票投资收益 | -4402349.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6512397.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159.61 |
| 股利收益 | 446022.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1306275.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8202.99 |
| 减：二、费用 | 1770010.86 |
| 1.管理人报酬 | 1247771.3 |
| 2.托管费 | 311942.79 |
| 3.销售服务费 | 11248.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92540.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92540.18 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167498.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167498.22 |
| 一、收入： | 13592750.7 |
| 1.利息收入 | 4695693.99 |
| 存款利息收入 | 123326.35 |
| 债券利息收入 | 4421291.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4801635.48 |
| 股票投资收益 | 2746361.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713250.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342023.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3927987.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167433.24 |
| 减：二、费用 | 2283925.52 |
| 1.管理人报酬 | 1278168.71 |
| 2.托管费 | 319542.2 |
| 3.销售服务费 | 47245.4 |
| 4.交易费用 | 124998.59 |
| 5.利息支出 | 429201.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429201.85 |
| 6.其他费用 | 77200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11308825.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11308825.18 |
| 一、收入： | 1163629.58 |
| 1.利息收入 | 1015702.47 |
| 存款利息收入 | 65883.35 |
| 债券利息收入 | 818476.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395330.35 |
| 股票投资收益 | -66974.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293814.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404612.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157209.03 |
| 减：二、费用 | 592398.39 |
| 1.管理人报酬 | 367824.91 |
| 2.托管费 | 91956.18 |
| 3.销售服务费 | 25219.69 |
| 4.交易费用 | 81429.05 |
| 5.利息支出 | 582.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582.04 |
| 6.其他费用 | 25066.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571231.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571231.19 |
