| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越研究精选混合C | 1.3916 | 2.14% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4055 | 2.14% |
| 恒越成长精选混合A | 0.5279 | 1.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5227 | 1.67% |
| 恒越核心精选混合C | 1.4859 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2675995.02 |
| 1.利息收入 | 108591.42 |
| 存款利息收入 | 49060.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656582.85 |
| 股票投资收益 | -482153.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994662.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 8224.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135849.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860745.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50075.29 |
| 减：二、费用 | 982691.94 |
| 1.管理人报酬 | 577417.15 |
| 2.托管费 | 82488.17 |
| 3.销售服务费 | 35214.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89414.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89414.14 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1693303.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1693303.08 |
| 一、收入： | 3693388.61 |
| 1.利息收入 | 45708.25 |
| 存款利息收入 | 27507.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395642.94 |
| 股票投资收益 | 1519896.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779694.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96051.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252025.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.6 |
| 减：二、费用 | 584473.71 |
| 1.管理人报酬 | 347155.46 |
| 2.托管费 | 49593.66 |
| 3.销售服务费 | 20099.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64688.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64688.73 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3108914.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3108914.9 |
| 一、收入： | -3366356.56 |
| 1.利息收入 | 207307.4 |
| 存款利息收入 | 83229.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1764379.0 |
| 股票投资收益 | -6034119.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4133540.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136199.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1863869.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54584.6 |
| 减：二、费用 | 1643139.48 |
| 1.管理人报酬 | 939321.34 |
| 2.托管费 | 134188.73 |
| 3.销售服务费 | 109477.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247590.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247590.1 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009496.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009496.04 |
| 一、收入： | -1176068.7 |
| 1.利息收入 | 103891.84 |
| 存款利息收入 | 49452.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2152869.08 |
| 股票投资收益 | -4586981.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2319177.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114935.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818804.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54104.14 |
| 减：二、费用 | 840929.53 |
| 1.管理人报酬 | 477658.12 |
| 2.托管费 | 68236.83 |
| 3.销售服务费 | 54335.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133594.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133594.84 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2016998.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2016998.23 |
| 一、收入： | 6298935.93 |
| 1.利息收入 | 4311998.31 |
| 存款利息收入 | 204053.52 |
| 债券利息收入 | 3766087.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1756895.45 |
| 股票投资收益 | 1441425.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273735.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41734.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116293.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113748.89 |
| 减：二、费用 | 2607958.73 |
| 1.管理人报酬 | 1085671.17 |
| 2.托管费 | 155095.94 |
| 3.销售服务费 | 146329.03 |
| 4.交易费用 | 741818.32 |
| 5.利息支出 | 276479.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276479.35 |
| 6.其他费用 | 194000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3690977.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3690977.2 |
| 一、收入： | 3161837.53 |
| 1.利息收入 | 1771464.84 |
| 存款利息收入 | 153686.5 |
| 债券利息收入 | 1405784.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412893.98 |
| 股票投资收益 | 521671.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147801.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39024.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924894.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52584.66 |
| 减：二、费用 | 859910.29 |
| 1.管理人报酬 | 472433.22 |
| 2.托管费 | 67490.49 |
| 3.销售服务费 | 73646.06 |
| 4.交易费用 | 140570.54 |
| 5.利息支出 | 36140.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36140.7 |
| 6.其他费用 | 66584.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301927.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301927.24 |
