| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6372 | 1.29% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6462 | 1.29% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6461 | 0.56% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5298 | 0.28% |
| 恒越成长精选混合A | 0.535 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99489013.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97477088.79 |
| 资产支持证券投资 | 2011924.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26120514.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321857.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127303446.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000955.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114293.95 |
| 应付管理人报酬 | 31459.24 |
| 应付托管费 | 4494.19 |
| 应付销售服务费 | 3292.62 |
| 应付税费 | 4083.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167138.22 |
| 负债合计 | 6325717.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120749534.67 |
| 所有者权益合计 | 120977729.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 127303446.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6354709.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92700916.31 |
| 股票投资 | 15621645.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77079270.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9032.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99064658.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7050555.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16041.66 |
| 应付管理人报酬 | 52980.62 |
| 应付托管费 | 7568.66 |
| 应付销售服务费 | 2266.02 |
| 应付税费 | 56.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86430.58 |
| 负债合计 | 7215898.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89854174.54 |
| 所有者权益合计 | 91848759.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 99064658.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838145.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 115992534.19 |
| 股票投资 | 18532253.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97460280.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999710.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81647.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118912037.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85312.27 |
| 应付管理人报酬 | 78584.65 |
| 应付托管费 | 11226.35 |
| 应付销售服务费 | 7346.02 |
| 应付税费 | 3.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302103.31 |
| 负债合计 | 484575.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119216080.0 |
| 所有者权益合计 | 118427461.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 118912037.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5313256.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140629331.29 |
| 股票投资 | 25055897.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115573434.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000004.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317055.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150259647.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000616.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273450.84 |
| 应付管理人报酬 | 74736.51 |
| 应付托管费 | 10676.62 |
| 应付销售服务费 | 9646.55 |
| 应付税费 | 4697.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223370.62 |
| 负债合计 | 9597195.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138132597.31 |
| 所有者权益合计 | 140662451.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 150259647.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2632106.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 164699661.85 |
| 股票投资 | 13870161.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150829500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000005.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1518329.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5561486.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179411588.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10339794.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 383485.58 |
| 应付管理人报酬 | 106921.81 |
| 应付托管费 | 15274.57 |
| 应付销售服务费 | 10950.16 |
| 应付税费 | 12372.0 |
| 应付利息 | 702.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.15 |
| 负债合计 | 11057744.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163832370.64 |
| 所有者权益合计 | 168353844.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 179411588.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7350766.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 114019260.5 |
| 股票投资 | 11270860.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102748400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000005.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1555386.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106027.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128031445.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 475399.39 |
| 应付管理人报酬 | 110541.46 |
| 应付托管费 | 15791.66 |
| 应付销售服务费 | 13674.84 |
| 应付税费 | 8293.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66186.86 |
| 负债合计 | 706970.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125833120.17 |
| 所有者权益合计 | 127324475.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 128031445.83 |
