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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31162163.81元 |
| 本期利润 | 162539417.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139479088.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 568725262.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43185263.44元 |
| 本期利润 | 137501450.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160684066.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 577285232.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113652028.53元 |
| 本期利润 | -248982051.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252950854.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
| 期末基金资产净值 | 484081505.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75466802.56元 |
| 本期利润 | -170148951.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188432739.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 605536296.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27080382.42元 |
| 本期利润 | -28652051.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31799659.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 826623384.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23595175.55元 |
| 本期利润 | 20713684.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21988417.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 1377302529.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
