| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23550521.97元 |
| 本期利润 | -22798433.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321458.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 6112398.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5117268.39元 |
| 本期利润 | -17320380.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17319790.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 182699388.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.66% |
