创金合信瑞裕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
307501.03 |
| 结算备付金 |
0.91 |
| 存出保证金 |
348.58 |
| 交易性金融资产 |
1232956.54 |
| 股票投资 |
1232956.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1540807.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
828.66 |
| 应付管理人报酬 |
908.61 |
| 应付托管费 |
113.56 |
| 应付销售服务费 |
2.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12843.28 |
| 负债合计 |
14696.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842827.53 |
| 所有者权益合计 |
1526110.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1540807.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3287695.1 |
| 结算备付金 |
26850.11 |
| 存出保证金 |
62954.61 |
| 交易性金融资产 |
3172983.8 |
| 股票投资 |
3172983.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6550841.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99768.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6589.59 |
| 应付托管费 |
823.7 |
| 应付销售服务费 |
6.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
391314.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6483664.92 |
| 所有者权益合计 |
6159527.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6550841.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16532971.24 |
| 结算备付金 |
29927.36 |
| 存出保证金 |
56021.07 |
| 交易性金融资产 |
165936975.82 |
| 股票投资 |
165936975.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
386025.51 |
| 应收利息 |
1354.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182943275.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118395.21 |
| 应付托管费 |
14799.41 |
| 应付销售服务费 |
13.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72390.15 |
| 负债合计 |
235006.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200028919.28 |
| 所有者权益合计 |
182708268.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
182943275.08 |
