| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179245418.02元 |
| 本期利润 | -248298550.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -622309458.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5261元 |
| 期末基金资产净值 | 560510738.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84404454.72元 |
| 本期利润 | -62513497.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528185383.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.409元 |
| 期末基金资产净值 | 803291158.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275775059.03元 |
| 本期利润 | -263129561.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -484551433.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3463元 |
| 期末基金资产净值 | 932394766.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202579790.94元 |
| 本期利润 | -82505386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -437414375.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.295元 |
| 期末基金资产净值 | 1177794417.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -294483328.19元 |
| 本期利润 | -286869450.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -269944795.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 1363834389.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12764433.48元 |
| 本期利润 | 4805573.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12764433.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 2044053137.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
