名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -60978781.45 |
1.利息收入 | 103966.33 |
存款利息收入 | 103966.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39401780.35 |
股票投资收益 | -41859512.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3106.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2454624.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21681227.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260.47 |
减:二、费用 | 2582650.71 |
1.管理人报酬 | 2189402.3 |
2.托管费 | 218940.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174297.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63561432.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63561432.16 |
一、收入: | -14731193.92 |
1.利息收入 | 40564.64 |
存款利息收入 | 40564.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10460177.57 |
股票投资收益 | -12288192.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1322.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1826691.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4311580.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1448569.73 |
1.管理人报酬 | 1237000.92 |
2.托管费 | 123700.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87864.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16179763.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16179763.65 |
一、收入: | -69588261.0 |
1.利息收入 | 160610.98 |
存款利息收入 | 160610.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78177371.09 |
股票投资收益 | -77905014.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1855191.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1582834.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8428442.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57.0 |
减:二、费用 | 3896552.52 |
1.管理人报酬 | 3379556.2 |
2.托管费 | 337955.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179019.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73484813.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73484813.52 |
一、收入: | -40029857.24 |
1.利息收入 | 95984.39 |
存款利息收入 | 95984.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70280483.36 |
股票投资收益 | -71912919.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 829166.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803269.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30154641.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2025210.63 |
1.管理人报酬 | 1759695.4 |
2.托管费 | 175969.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89543.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42055067.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42055067.87 |
一、收入: | 935659.82 |
1.利息收入 | 219183.66 |
存款利息收入 | 211098.57 |
债券利息收入 | 8085.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2785138.81 |
股票投资收益 | -5800881.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2810934.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204807.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3501614.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2079996.8 |
1.管理人报酬 | 1222556.48 |
2.托管费 | 122255.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 658755.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144336.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144336.98 |