名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41880204.26元 |
本期利润 | -63561432.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2081元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.2% |
本期基金份额净值增长率 | -24.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91579281.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3894元 |
期末基金资产净值 | 143580442.39元 |
期末基金份额净值 | 0.6106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11868182.66元 |
本期利润 | -16179763.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.49% |
本期基金份额净值增长率 | -6.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80644347.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
期末基金资产净值 | 246600272.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81913255.63元 |
本期利润 | -73484813.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1873元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68776164.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2118元 |
期末基金资产净值 | 262780036.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72209709.6元 |
本期利润 | -42055067.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.85% |
本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76855661.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
期末基金资产净值 | 374637515.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4645951.95元 |
本期利润 | -1144336.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4645951.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 416692583.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.27% |