| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74270432.14 |
| 1.利息收入 | 815336.77 |
| 存款利息收入 | 815336.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40709935.02 |
| 股票投资收益 | -44229939.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3520004.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34505018.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129184.49 |
| 减：二、费用 | 15332293.7 |
| 1.管理人报酬 | 12963303.48 |
| 2.托管费 | 2160550.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208439.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89602725.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89602725.84 |
| 一、收入： | -6292936.15 |
| 1.利息收入 | 375706.99 |
| 存款利息收入 | 375706.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61686604.83 |
| 股票投资收益 | 58484433.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3202171.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68448253.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93005.78 |
| 减：二、费用 | 8656064.96 |
| 1.管理人报酬 | 7330131.3 |
| 2.托管费 | 1221688.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104245.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14949001.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14949001.11 |
| 一、收入： | -331141898.34 |
| 1.利息收入 | 922185.23 |
| 存款利息收入 | 922185.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90898641.59 |
| 股票投资收益 | -96879140.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126974.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5853523.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242454127.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288685.87 |
| 减：二、费用 | 19715151.55 |
| 1.管理人报酬 | 16708457.82 |
| 2.托管费 | 2784742.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221950.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350857049.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350857049.89 |
| 一、收入： | -267487348.2 |
| 1.利息收入 | 530150.8 |
| 存款利息收入 | 530150.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84377055.02 |
| 股票投资收益 | -89157776.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130920.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4649801.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184698327.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057883.9 |
| 减：二、费用 | 10475720.63 |
| 1.管理人报酬 | 8872203.1 |
| 2.托管费 | 1478700.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124817.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277963068.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277963068.83 |
| 一、收入： | 355826326.05 |
| 1.利息收入 | 3969821.15 |
| 存款利息收入 | 3646800.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160683149.9 |
| 股票投资收益 | 155907348.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4775801.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186983404.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4189950.97 |
| 减：二、费用 | 20990305.74 |
| 1.管理人报酬 | 14194053.83 |
| 2.托管费 | 2365675.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4229886.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200689.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334836020.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334836020.31 |
| 一、收入： | 115969923.2 |
| 1.利息收入 | 3446954.58 |
| 存款利息收入 | 3123933.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8856364.02 |
| 股票投资收益 | 6432932.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423431.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102570544.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096059.73 |
| 减：二、费用 | 6796324.42 |
| 1.管理人报酬 | 4906902.41 |
| 2.托管费 | 817817.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002523.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69080.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109173598.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109173598.78 |
