| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 817270.33 |
| 存出保证金 | 150554.08 |
| 交易性金融资产 | 759597049.46 |
| 股票投资 | 759597049.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16351881.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319908.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838679033.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 720495.49 |
| 应付管理人报酬 | 843213.45 |
| 应付托管费 | 140535.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533502.55 |
| 负债合计 | 2237747.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881302131.53 |
| 所有者权益合计 | 836441286.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 838679033.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100573873.43 |
| 结算备付金 | 600903.3 |
| 存出保证金 | 300107.17 |
| 交易性金融资产 | 814108970.18 |
| 股票投资 | 814108970.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11080662.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521084.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927185600.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 838548.32 |
| 应付管理人报酬 | 1143328.94 |
| 应付托管费 | 190554.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 908423.8 |
| 负债合计 | 3080855.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895248725.89 |
| 所有者权益合计 | 924104744.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 927185600.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107479788.67 |
| 结算备付金 | 1583656.94 |
| 存出保证金 | 271789.18 |
| 交易性金融资产 | 869853148.79 |
| 股票投资 | 869853148.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1491577.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 563365.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981243326.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1324094.2 |
| 应付管理人报酬 | 1256346.59 |
| 应付托管费 | 209391.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664995.23 |
| 负债合计 | 3454827.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927929551.62 |
| 所有者权益合计 | 977788499.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 981243326.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79994796.1 |
| 结算备付金 | 1030021.39 |
| 存出保证金 | 321970.48 |
| 交易性金融资产 | 1020285285.69 |
| 股票投资 | 1006343676.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13941609.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2350450.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103982524.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5582600.7 |
| 应付管理人报酬 | 1315889.47 |
| 应付托管费 | 219314.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 953641.95 |
| 负债合计 | 8071447.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966545558.05 |
| 所有者权益合计 | 1095911077.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103982524.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129778556.85 |
| 结算备付金 | 3170246.56 |
| 存出保证金 | 375790.81 |
| 交易性金融资产 | 1461750040.85 |
| 股票投资 | 1461750040.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33298.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1666020.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596773954.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7843166.29 |
| 应付管理人报酬 | 1968620.29 |
| 应付托管费 | 328103.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83055.72 |
| 负债合计 | 11235127.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1175707926.47 |
| 所有者权益合计 | 1585538827.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596773954.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289762338.0 |
| 结算备付金 | 3363912.79 |
| 存出保证金 | 135594.33 |
| 交易性金融资产 | 784455260.79 |
| 股票投资 | 784455260.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133865.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10856411.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1088707383.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131.12 |
| 应付赎回款 | 29794077.0 |
| 应付管理人报酬 | 1453343.74 |
| 应付托管费 | 242223.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135411.27 |
| 负债合计 | 32329831.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963471652.64 |
| 所有者权益合计 | 1056377552.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1088707383.22 |
