名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1336.64 | 502.53 | 37.60% | 125.63 | 9.40% | -- | -- | 149.46 | 11.18% |
2023-06-30 | 621.19 | 256.75 | 41.33% | 64.19 | 10.33% | -- | -- | 75.93 | 12.22% |
2022-12-31 | 313.30 | 143.23 | 45.72% | 35.81 | 11.43% | -- | -- | 32.59 | 10.40% |
2022-06-30 | 28.99 | 10.69 | 36.88% | 2.67 | 9.22% | -- | -- | 0.91 | 3.14% |
2021-12-31 | 95.86 | 44.24 | 46.15% | 11.06 | 11.54% | 2.84 | 2.96% | 2.42 | 2.52% |