| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77131040.74 |
| 1.利息收入 | 50069.84 |
| 存款利息收入 | 47176.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58016407.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58016407.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19064563.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13366357.68 |
| 1.管理人报酬 | 5025316.19 |
| 2.托管费 | 1256329.06 |
| 3.销售服务费 | 1494615.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5135274.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5135274.79 |
| 6.其他费用 | 272547.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63764683.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63764683.06 |
| 一、收入： | 40769950.04 |
| 1.利息收入 | 31448.93 |
| 存款利息收入 | 30263.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29605653.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29605653.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11132847.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6211917.71 |
| 1.管理人报酬 | 2567479.04 |
| 2.托管费 | 641869.74 |
| 3.销售服务费 | 759276.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2018008.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018008.07 |
| 6.其他费用 | 137719.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34558032.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34558032.33 |
| 一、收入： | -668775.81 |
| 1.利息收入 | 221808.45 |
| 存款利息收入 | 163536.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13702769.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13702769.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14593354.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3132965.47 |
| 1.管理人报酬 | 1432314.27 |
| 2.托管费 | 358078.6 |
| 3.销售服务费 | 325869.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 724467.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724467.7 |
| 6.其他费用 | 251902.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801741.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801741.28 |
| 一、收入： | 2021122.88 |
| 1.利息收入 | 35580.69 |
| 存款利息收入 | 30897.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446480.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446480.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539061.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 289872.45 |
| 1.管理人报酬 | 106893.71 |
| 2.托管费 | 26723.48 |
| 3.销售服务费 | 9102.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61135.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61135.99 |
| 6.其他费用 | 82028.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731250.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731250.43 |
| 一、收入： | 4024705.7 |
| 1.利息收入 | 3899749.83 |
| 存款利息收入 | 26880.67 |
| 债券利息收入 | 3703923.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202786.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202786.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77830.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 958627.07 |
| 1.管理人报酬 | 442413.68 |
| 2.托管费 | 110603.45 |
| 3.销售服务费 | 24156.72 |
| 4.交易费用 | 28387.98 |
| 5.利息支出 | 195741.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195741.43 |
| 6.其他费用 | 146616.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066078.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066078.63 |
