| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65313931.99 |
| 1.利息收入 | 93098.65 |
| 存款利息收入 | 93098.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61092939.48 |
| 股票投资收益 | -62309660.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64767.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151953.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4350938.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36847.09 |
| 减：二、费用 | 4573131.02 |
| 1.管理人报酬 | 3766934.83 |
| 2.托管费 | 627822.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178372.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69887063.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69887063.01 |
| 一、收入： | -12442187.56 |
| 1.利息收入 | 52453.98 |
| 存款利息收入 | 52453.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28092460.09 |
| 股票投资收益 | -28887805.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795345.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15571399.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26418.96 |
| 减：二、费用 | 2677192.42 |
| 1.管理人报酬 | 2215564.69 |
| 2.托管费 | 369260.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92366.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119379.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119379.98 |
| 一、收入： | -102891714.42 |
| 1.利息收入 | 175925.75 |
| 存款利息收入 | 175925.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47374267.0 |
| 股票投资收益 | -50818502.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266094.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3178141.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55806681.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113308.6 |
| 减：二、费用 | 6489586.21 |
| 1.管理人报酬 | 5403734.85 |
| 2.托管费 | 900622.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185228.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109381300.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109381300.63 |
| 一、收入： | -54257328.96 |
| 1.利息收入 | 120976.13 |
| 存款利息收入 | 120976.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44513485.65 |
| 股票投资收益 | -46622263.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156038.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952739.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9928796.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63976.62 |
| 减：二、费用 | 3337671.65 |
| 1.管理人报酬 | 2773979.63 |
| 2.托管费 | 462329.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101361.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57595000.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57595000.61 |
| 一、收入： | 107316217.93 |
| 1.利息收入 | 2941812.85 |
| 存款利息收入 | 435039.67 |
| 债券利息收入 | 97.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37748978.07 |
| 股票投资收益 | 36360058.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124347.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264572.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65229135.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396291.17 |
| 减：二、费用 | 10289140.35 |
| 1.管理人报酬 | 6777464.35 |
| 2.托管费 | 1129577.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2291341.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90756.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97027077.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97027077.58 |
| 一、收入： | 38636123.68 |
| 1.利息收入 | 2401907.92 |
| 存款利息收入 | 227175.8 |
| 债券利息收入 | 11.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1003088.97 |
| 股票投资收益 | 239039.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764049.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35062839.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168287.04 |
| 减：二、费用 | 3693683.46 |
| 1.管理人报酬 | 2711925.58 |
| 2.托管费 | 451987.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499225.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30544.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34942440.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34942440.22 |
