长城优选添瑞六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2544.38元 |
| 本期利润 |
-454.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2578.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
91197.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1434.26元 |
| 本期利润 |
1328.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2341.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
194989.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2177.34元 |
| 本期利润 |
-65313.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6797.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
590761.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598.27元 |
| 本期利润 |
-32911.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17671.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
825639.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44160.61元 |
| 本期利润 |
71813.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38715.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2060932.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14059.73元 |
| 本期利润 |
18996.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14501.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
2148071.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
