| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63892222.84 |
| 1.利息收入 | 9064317.28 |
| 存款利息收入 | 3248520.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93815709.86 |
| 股票投资收益 | -108410727.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789857.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13805159.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20859169.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23187479.7 |
| 1.管理人报酬 | 19702070.75 |
| 2.托管费 | 3283678.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201726.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87079702.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87079702.54 |
| 一、收入： | -50532120.29 |
| 1.利息收入 | 3901269.18 |
| 存款利息收入 | 2714516.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31954816.02 |
| 股票投资收益 | -40809854.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251144.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8603893.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22478573.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12989646.89 |
| 1.管理人报酬 | 11048365.26 |
| 2.托管费 | 1841394.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99884.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63521767.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63521767.18 |
| 一、收入： | -195319932.05 |
| 1.利息收入 | 8960779.33 |
| 存款利息收入 | 6108490.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89874449.13 |
| 股票投资收益 | -98908988.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289831.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8744707.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114406262.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26277354.54 |
| 1.管理人报酬 | 22350580.64 |
| 2.托管费 | 3725096.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201675.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221597286.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221597286.59 |
| 一、收入： | -130795002.69 |
| 1.利息收入 | 4795057.41 |
| 存款利息收入 | 2750546.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79463145.67 |
| 股票投资收益 | -84955124.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5491978.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56126914.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13054041.84 |
| 1.管理人报酬 | 11115647.51 |
| 2.托管费 | 1852607.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85786.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143849044.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143849044.53 |
| 一、收入： | -130016077.77 |
| 1.利息收入 | 11106779.76 |
| 存款利息收入 | 2792769.66 |
| 债券利息收入 | 109.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100993722.29 |
| 股票投资收益 | -104072418.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204929.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873767.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40129135.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26971142.94 |
| 1.管理人报酬 | 20080621.02 |
| 2.托管费 | 3346770.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3503373.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40377.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156987220.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156987220.71 |
| 一、收入： | 32597506.36 |
| 1.利息收入 | 5572690.91 |
| 存款利息收入 | 1509566.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2763932.35 |
| 股票投资收益 | 1814413.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949518.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24260883.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9737678.47 |
| 1.管理人报酬 | 7300539.75 |
| 2.托管费 | 1216756.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205746.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14635.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22859827.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22859827.89 |
