名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财周期轮动一年持有… | 0.7926 | 1.72% |
湘财创新成长一年持有… | 0.5646 | 1.60% |
湘财创新成长一年持有… | 0.5557 | 1.59% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7312 | 1.53% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7378 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 237.53 | 183.03 | 77.05% | 30.50 | 12.84% | -- | -- | 7.86 | 3.31% |
2023-06-30 | 137.58 | 107.60 | 78.21% | 17.93 | 13.04% | -- | -- | 4.30 | 3.13% |
2022-12-31 | 424.44 | 339.58 | 80.01% | 56.60 | 13.33% | -- | -- | 12.66 | 2.98% |
2022-06-30 | 253.02 | 203.15 | 80.29% | 33.86 | 13.38% | -- | -- | 7.18 | 2.84% |
2021-12-31 | 767.17 | 382.67 | 49.88% | 63.78 | 8.31% | 292.11 | 38.08% | 13.23 | 1.72% |
2021-06-30 | 232.54 | 114.56 | 49.27% | 19.09 | 8.21% | 89.87 | 38.65% | 3.94 | 1.70% |