| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财周期轮动一年持有… | 0.7926 | 1.72% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5646 | 1.60% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5557 | 1.59% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7312 | 1.53% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7378 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9257768.12元 |
| 本期利润 | -12476536.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45480439.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3261元 |
| 期末基金资产净值 | 93967250.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -980970.09元 |
| 本期利润 | 5528412.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30610107.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 119532532.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60445264.55元 |
| 本期利润 | -119051105.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38050103.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2369元 |
| 期末基金资产净值 | 122562497.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47924632.58元 |
| 本期利润 | -79254724.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17891529.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 212875567.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27621462.59元 |
| 本期利润 | 78592690.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27724826.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 335591950.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12517897.48元 |
| 本期利润 | 17827466.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12530407.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 271446207.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
