鹏华产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-833154.18元 |
| 本期利润 |
-2940710.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6512457.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
18293485.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169240.73元 |
| 本期利润 |
-2363463.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6654308.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
21078399.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4332357.03元 |
| 本期利润 |
-5926092.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5028679.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
27232348.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3051707.43元 |
| 本期利润 |
-4214258.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3955731.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
34465969.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1715770.83元 |
| 本期利润 |
-149280.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1034567.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
48203295.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
