鹏华安荣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2620388.63元 |
| 本期利润 |
4732283.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301957.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
32828695.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3022081.11元 |
| 本期利润 |
10243993.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2568079.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
110108003.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1400432.37元 |
| 本期利润 |
-3651419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1824657.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
187576111.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-479884.99元 |
| 本期利润 |
-3816109.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102223.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
75232821.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613053.54元 |
| 本期利润 |
2525461.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574334.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
71108992.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
