鹏华安诚混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7217634.19元 |
| 本期利润 |
-6943715.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9193358.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
261750025.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1842184.22元 |
| 本期利润 |
2212946.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1664339.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
333339402.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5507499.19元 |
| 本期利润 |
-10773136.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3264201.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
489111169.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6016898.06元 |
| 本期利润 |
6560325.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2766520.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
840827236.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9176714.14元 |
| 本期利润 |
13321867.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8991500.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
1127495316.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
