| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5495291.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 212866061.33 |
| 股票投资 | 212866061.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 294659.34 |
| 应收申购款 | 36743.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236212849.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 786003.47 |
| 应付赎回款 | 526239.14 |
| 应付管理人报酬 | 296838.99 |
| 应付托管费 | 49473.17 |
| 应付销售服务费 | 11336.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221213.1 |
| 负债合计 | 1891104.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340749705.21 |
| 所有者权益合计 | 234321744.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 236212849.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27219129.61 |
| 结算备付金 | 6973812.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 245824761.46 |
| 股票投资 | 245824761.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3418563.87 |
| 应收申购款 | 30196.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283466463.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588078.47 |
| 应付赎回款 | 239230.22 |
| 应付管理人报酬 | 350790.4 |
| 应付托管费 | 58465.07 |
| 应付销售服务费 | 16735.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189645.13 |
| 负债合计 | 1442944.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397868571.34 |
| 所有者权益合计 | 282023519.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 283466463.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35364841.57 |
| 结算备付金 | 7903024.18 |
| 存出保证金 | 1194.49 |
| 交易性金融资产 | 282787379.03 |
| 股票投资 | 282787379.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23486.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326079925.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4707450.45 |
| 应付赎回款 | 201870.43 |
| 应付管理人报酬 | 404814.99 |
| 应付托管费 | 67469.2 |
| 应付销售服务费 | 22245.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289468.07 |
| 负债合计 | 5693318.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423758644.62 |
| 所有者权益合计 | 320386606.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 326079925.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38231377.07 |
| 结算备付金 | 7288844.69 |
| 存出保证金 | 55138.31 |
| 交易性金融资产 | 294533347.64 |
| 股票投资 | 294533347.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4206429.54 |
| 应收申购款 | 105260.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344420398.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 809342.27 |
| 应付赎回款 | 428701.74 |
| 应付管理人报酬 | 409711.56 |
| 应付托管费 | 68285.25 |
| 应付销售服务费 | 19416.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160157.54 |
| 负债合计 | 1895615.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430635868.08 |
| 所有者权益合计 | 342524782.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 344420398.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51873175.26 |
| 结算备付金 | 6032525.06 |
| 存出保证金 | 370866.56 |
| 交易性金融资产 | 214375782.88 |
| 股票投资 | 214375782.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51200000.0 |
| 应收证券清算款 | 3845432.81 |
| 应收利息 | 21827.86 |
| 应收股利 | 12490.76 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327732101.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.55 |
| 应付赎回款 | 615944.59 |
| 应付管理人报酬 | 427737.19 |
| 应付托管费 | 71289.54 |
| 应付销售服务费 | 20191.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137396.62 |
| 负债合计 | 1387227.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413563322.58 |
| 所有者权益合计 | 326344873.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 327732101.19 |
