| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28011766.46元 |
| 本期利润 | -24587825.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103935704.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3373元 |
| 期末基金资产净值 | 212196153.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1224066.56元 |
| 本期利润 | -16744570.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101492381.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 248402560.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36991525.48元 |
| 本期利润 | -11771373.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92553740.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2533元 |
| 期末基金资产净值 | 276683493.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14373614.44元 |
| 本期利润 | 3600972.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77329465.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 301826436.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57732435.12元 |
| 本期利润 | -81727812.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76519211.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2105元 |
| 期末基金资产净值 | 286960946.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.05% |
