| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 575849.1 |
| 存出保证金 | 446742.77 |
| 交易性金融资产 | 469758773.54 |
| 股票投资 | 469758773.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12239505.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198446.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524936923.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.28 |
| 应付赎回款 | 17347886.18 |
| 应付管理人报酬 | 697569.35 |
| 应付托管费 | 116261.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1430687.71 |
| 负债合计 | 19592409.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607986097.36 |
| 所有者权益合计 | 505344514.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 524936923.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75920407.17 |
| 结算备付金 | 22039903.91 |
| 存出保证金 | 325929.1 |
| 交易性金融资产 | 995969222.01 |
| 股票投资 | 994550003.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1419218.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131973017.55 |
| 应收证券清算款 | 26232728.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14022.79 |
| 应收申购款 | 2085497.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1254560728.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14206057.52 |
| 应付赎回款 | 3647689.25 |
| 应付管理人报酬 | 1549148.18 |
| 应付托管费 | 258191.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1535012.85 |
| 负债合计 | 21196103.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1217540809.87 |
| 所有者权益合计 | 1233364625.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1254560728.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50684875.0 |
| 结算备付金 | 12662613.15 |
| 存出保证金 | 370866.73 |
| 交易性金融资产 | 716485971.36 |
| 股票投资 | 716485971.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764785.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780969111.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8359662.23 |
| 应付赎回款 | 2235701.21 |
| 应付管理人报酬 | 935207.62 |
| 应付托管费 | 155867.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1933865.16 |
| 负债合计 | 13620304.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770138493.51 |
| 所有者权益合计 | 767348807.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 780969111.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24305372.09 |
| 结算备付金 | 748053.45 |
| 存出保证金 | 201141.35 |
| 交易性金融资产 | 380147069.17 |
| 股票投资 | 380147069.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 291734.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9588.15 |
| 应收申购款 | 2304314.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408007273.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1670003.54 |
| 应付赎回款 | 2212637.56 |
| 应付管理人报酬 | 443765.27 |
| 应付托管费 | 73960.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668195.74 |
| 负债合计 | 5068563.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414097947.75 |
| 所有者权益合计 | 402938710.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 408007273.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21344122.29 |
| 结算备付金 | 719312.36 |
| 存出保证金 | 172781.61 |
| 交易性金融资产 | 391966408.4 |
| 股票投资 | 391966408.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -1277.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549177.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418650524.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78295.57 |
| 应付赎回款 | 468383.48 |
| 应付管理人报酬 | 534018.02 |
| 应付托管费 | 89002.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141046.17 |
| 负债合计 | 1750919.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426081551.24 |
| 所有者权益合计 | 416899605.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 418650524.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30954800.78 |
| 结算备付金 | 4940966.17 |
| 存出保证金 | 161918.97 |
| 交易性金融资产 | 507726018.97 |
| 股票投资 | 507726018.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11726051.78 |
| 应收利息 | 5637.62 |
| 应收股利 | 12335.01 |
| 应收申购款 | 3276612.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558804341.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212.17 |
| 应付赎回款 | 17851719.2 |
| 应付管理人报酬 | 867474.57 |
| 应付托管费 | 144579.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68531.58 |
| 负债合计 | 20015941.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469107105.23 |
| 所有者权益合计 | 538788399.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 558804341.39 |
