| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132936386.8元 |
| 本期利润 | -194329831.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102641582.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1688元 |
| 期末基金资产净值 | 505344514.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8594190.3元 |
| 本期利润 | -12742561.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27354855.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 1233364625.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52308364.59元 |
| 本期利润 | 3371306.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20844276.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 767348807.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61297302.39元 |
| 本期利润 | -6003826.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17194135.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 402938710.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50501487.53元 |
| 本期利润 | 47441670.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9181945.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 416899605.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21092853.4元 |
| 本期利润 | 112375783.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14982172.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 538788399.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
