| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10629447.02 |
| 存出保证金 | 4521756.01 |
| 交易性金融资产 | 9169448960.36 |
| 股票投资 | 270267191.68 |
| 基金投资 | 8899181768.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38524127.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 486.47 |
| 资产总计 | 9755430029.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.69 |
| 应付赎回款 | 44461216.26 |
| 应付管理人报酬 | 335732.16 |
| 应付托管费 | 67146.42 |
| 应付销售服务费 | 1312535.73 |
| 应付税费 | 113.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328906.66 |
| 负债合计 | 46505654.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13999496746.4 |
| 所有者权益合计 | 9708924374.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9755430029.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566963286.48 |
| 结算备付金 | 19447020.42 |
| 存出保证金 | 5031937.58 |
| 交易性金融资产 | 7725627337.86 |
| 股票投资 | 327135936.19 |
| 基金投资 | 7398491401.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 104912.34 |
| 应收申购款 | 35736266.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29993.78 |
| 资产总计 | 8352940754.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 126040138.37 |
| 应付赎回款 | 27823596.07 |
| 应付管理人报酬 | 327864.23 |
| 应付托管费 | 65572.88 |
| 应付销售服务费 | 1045885.76 |
| 应付税费 | 2735.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303162.17 |
| 负债合计 | 155608954.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10171617641.7 |
| 所有者权益合计 | 8197331800.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 8352940754.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365303428.49 |
| 结算备付金 | 28139779.39 |
| 存出保证金 | 6148666.49 |
| 交易性金融资产 | 5834620093.33 |
| 股票投资 | 3608610.01 |
| 基金投资 | 5831011483.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24202237.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 571320.57 |
| 资产总计 | 6258985525.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18163560.64 |
| 应付赎回款 | 25319036.17 |
| 应付管理人报酬 | 202167.96 |
| 应付托管费 | 40433.59 |
| 应付销售服务费 | 794116.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316839.56 |
| 负债合计 | 44836154.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8072077075.7 |
| 所有者权益合计 | 6214149371.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6258985525.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288218701.11 |
| 结算备付金 | 25044170.36 |
| 存出保证金 | 1982064.49 |
| 交易性金融资产 | 4835160812.12 |
| 股票投资 | 11298585.77 |
| 基金投资 | 4823862226.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1810.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25177848.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16034.5 |
| 资产总计 | 5175601441.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7787714.35 |
| 应付赎回款 | 35349194.7 |
| 应付管理人报酬 | 136993.23 |
| 应付托管费 | 27398.62 |
| 应付销售服务费 | 615693.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311268.55 |
| 负债合计 | 44228263.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5817601377.88 |
| 所有者权益合计 | 5131373177.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5175601441.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264994795.89 |
| 结算备付金 | 45559372.01 |
| 存出保证金 | 6217319.85 |
| 交易性金融资产 | 4974984162.87 |
| 股票投资 | 66467598.37 |
| 基金投资 | 4908516564.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72159.01 |
| 应收利息 | 51695.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13317029.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5305196534.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22122955.09 |
| 应付管理人报酬 | 157170.16 |
| 应付托管费 | 31434.03 |
| 应付销售服务费 | 652244.91 |
| 应付税费 | 172956.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160615.11 |
| 负债合计 | 23311255.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4826133289.56 |
| 所有者权益合计 | 5281885279.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5305196534.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259004460.12 |
| 结算备付金 | 43552881.19 |
| 存出保证金 | 5784558.6 |
| 交易性金融资产 | 3923365381.41 |
| 股票投资 | 5951089.86 |
| 基金投资 | 3917414291.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36968.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120454501.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4352198752.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84780815.63 |
| 应付赎回款 | 98173619.42 |
| 应付管理人报酬 | 81135.27 |
| 应付托管费 | 16227.07 |
| 应付销售服务费 | 420177.27 |
| 应付税费 | 31078.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77902.78 |
| 负债合计 | 184091629.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3386100322.32 |
| 所有者权益合计 | 4168107123.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4352198752.07 |
