| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161376817.14元 |
| 本期利润 | -339943372.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1487926183.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 3417751446.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38764814.21元 |
| 本期利润 | 124333832.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -718714284.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1912元 |
| 期末基金资产净值 | 3041076400.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75297008.21元 |
| 本期利润 | -697845220.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -692231800.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.228元 |
| 期末基金资产净值 | 2344141665.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46068142.03元 |
| 本期利润 | -405351124.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -272546960.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 2072546109.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56673531.11元 |
| 本期利润 | 105809425.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69093310.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 2089839307.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14592528.9元 |
| 本期利润 | 312853192.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14589153.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 1691409508.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
