华夏上证科创板50成份ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10629447.02 |
存出保证金 |
4521756.01 |
交易性金融资产 |
9169448960.36 |
股票投资 |
270267191.68 |
基金投资 |
8899181768.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38524127.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
486.47 |
资产总计 |
9755430029.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.69 |
应付赎回款 |
44461216.26 |
应付管理人报酬 |
335732.16 |
应付托管费 |
67146.42 |
应付销售服务费 |
1312535.73 |
应付税费 |
113.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328906.66 |
负债合计 |
46505654.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
13999496746.4 |
所有者权益合计 |
9708924374.67 |
负债和所有者权益合计 |
9755430029.38 |
资产: |
银行存款 |
566963286.48 |
结算备付金 |
19447020.42 |
存出保证金 |
5031937.58 |
交易性金融资产 |
7725627337.86 |
股票投资 |
327135936.19 |
基金投资 |
7398491401.67 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
104912.34 |
应收申购款 |
35736266.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
29993.78 |
资产总计 |
8352940754.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
126040138.37 |
应付赎回款 |
27823596.07 |
应付管理人报酬 |
327864.23 |
应付托管费 |
65572.88 |
应付销售服务费 |
1045885.76 |
应付税费 |
2735.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303162.17 |
负债合计 |
155608954.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
10171617641.7 |
所有者权益合计 |
8197331800.34 |
负债和所有者权益合计 |
8352940754.84 |
资产: |
银行存款 |
365303428.49 |
结算备付金 |
28139779.39 |
存出保证金 |
6148666.49 |
交易性金融资产 |
5834620093.33 |
股票投资 |
3608610.01 |
基金投资 |
5831011483.32 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24202237.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
571320.57 |
资产总计 |
6258985525.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18163560.64 |
应付赎回款 |
25319036.17 |
应付管理人报酬 |
202167.96 |
应付托管费 |
40433.59 |
应付销售服务费 |
794116.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316839.56 |
负债合计 |
44836154.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
8072077075.7 |
所有者权益合计 |
6214149371.1 |
负债和所有者权益合计 |
6258985525.5 |
资产: |
银行存款 |
288218701.11 |
结算备付金 |
25044170.36 |
存出保证金 |
1982064.49 |
交易性金融资产 |
4835160812.12 |
股票投资 |
11298585.77 |
基金投资 |
4823862226.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1810.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25177848.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16034.5 |
资产总计 |
5175601441.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7787714.35 |
应付赎回款 |
35349194.7 |
应付管理人报酬 |
136993.23 |
应付托管费 |
27398.62 |
应付销售服务费 |
615693.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311268.55 |
负债合计 |
44228263.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
5817601377.88 |
所有者权益合计 |
5131373177.96 |
负债和所有者权益合计 |
5175601441.33 |
资产: |
银行存款 |
264994795.89 |
结算备付金 |
45559372.01 |
存出保证金 |
6217319.85 |
交易性金融资产 |
4974984162.87 |
股票投资 |
66467598.37 |
基金投资 |
4908516564.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72159.01 |
应收利息 |
51695.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13317029.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5305196534.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22122955.09 |
应付管理人报酬 |
157170.16 |
应付托管费 |
31434.03 |
应付销售服务费 |
652244.91 |
应付税费 |
172956.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160615.11 |
负债合计 |
23311255.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
4826133289.56 |
所有者权益合计 |
5281885279.26 |
负债和所有者权益合计 |
5305196534.79 |
资产: |
银行存款 |
259004460.12 |
结算备付金 |
43552881.19 |
存出保证金 |
5784558.6 |
交易性金融资产 |
3923365381.41 |
股票投资 |
5951089.86 |
基金投资 |
3917414291.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36968.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120454501.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4352198752.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84780815.63 |
应付赎回款 |
98173619.42 |
应付管理人报酬 |
81135.27 |
应付托管费 |
16227.07 |
应付销售服务费 |
420177.27 |
应付税费 |
31078.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77902.78 |
负债合计 |
184091629.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
3386100322.32 |
所有者权益合计 |
4168107123.0 |
负债和所有者权益合计 |
4352198752.07 |