华夏上证科创板50成份ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-305858982.36元 |
本期利润 |
-598547791.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2802646187.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3082元 |
期末基金资产净值 |
6291172928.23元 |
期末基金份额净值 |
0.6918元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-65725622.12元 |
本期利润 |
235038434.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1255571557.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
期末基金资产净值 |
5156255399.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-123902905.24元 |
本期利润 |
-1143739535.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3063元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1165695903.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2315元 |
期末基金资产净值 |
3870007705.11元 |
期末基金份额净值 |
0.7685元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73950958.33元 |
本期利润 |
-654940336.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-413681239.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1191元 |
期末基金资产净值 |
3058827068.79元 |
期末基金份额净值 |
0.8809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
76179036.05元 |
本期利润 |
113913184.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
99055706.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
期末基金资产净值 |
3192045971.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16966313.36元 |
本期利润 |
413396895.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.12% |
本期基金份额净值增长率 |
23.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19671523.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
2476697614.67元 |
期末基金份额净值 |
1.2305元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.05% |