| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35072214.24 |
| 1.利息收入 | 481520.29 |
| 存款利息收入 | 452623.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35131126.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35131126.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-862042.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321609.9 |
| 减：二、费用 | 10436690.88 |
| 1.管理人报酬 | 2963566.31 |
| 2.托管费 | 987855.46 |
| 3.销售服务费 | 1513516.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4616404.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4616404.23 |
| 6.其他费用 | 265241.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24635523.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24635523.36 |
| 一、收入： | 13638164.67 |
| 1.利息收入 | 140581.36 |
| 存款利息收入 | 115855.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12433288.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12433288.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961859.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102435.47 |
| 减：二、费用 | 2365847.39 |
| 1.管理人报酬 | 736706.45 |
| 2.托管费 | 245568.86 |
| 3.销售服务费 | 383760.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846413.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846413.0 |
| 6.其他费用 | 132400.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11272317.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11272317.28 |
| 一、收入： | 10630860.43 |
| 1.利息收入 | 187606.82 |
| 存款利息收入 | 148204.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12222596.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12222596.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1834854.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55511.53 |
| 减：二、费用 | 2301484.53 |
| 1.管理人报酬 | 785530.07 |
| 2.托管费 | 261843.38 |
| 3.销售服务费 | 183651.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 812410.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812410.17 |
| 6.其他费用 | 237618.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8329375.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8329375.9 |
| 一、收入： | 5714479.72 |
| 1.利息收入 | 103026.88 |
| 存款利息收入 | 66548.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6383227.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6383227.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795078.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23304.08 |
| 减：二、费用 | 1316772.96 |
| 1.管理人报酬 | 482905.56 |
| 2.托管费 | 160968.54 |
| 3.销售服务费 | 60805.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483962.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483962.63 |
| 6.其他费用 | 116489.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4397706.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4397706.76 |
| 一、收入： | 2465443.05 |
| 1.利息收入 | 1303406.52 |
| 存款利息收入 | 66233.57 |
| 债券利息收入 | 1054165.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199374.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199374.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
956832.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5829.4 |
| 减：二、费用 | 581244.39 |
| 1.管理人报酬 | 153833.98 |
| 2.托管费 | 51277.93 |
| 3.销售服务费 | 58936.68 |
| 4.交易费用 | 14228.29 |
| 5.利息支出 | 136629.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136629.68 |
| 6.其他费用 | 163384.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1884198.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1884198.66 |
