名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -197785072.02 |
1.利息收入 | 2035899.78 |
存款利息收入 | 2035899.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-182896361.73 |
股票投资收益 | -194133394.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179929.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11057103.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16946440.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21830.41 |
减:二、费用 | 26225408.92 |
1.管理人报酬 | 20554150.73 |
2.托管费 | 3425691.78 |
3.销售服务费 | 2012058.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233506.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224010480.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224010480.94 |
一、收入: | 92569017.52 |
1.利息收入 | 899561.66 |
存款利息收入 | 899561.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73532477.96 |
股票投资收益 | -79357332.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179929.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5644925.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165185092.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16841.13 |
减:二、费用 | 15479157.82 |
1.管理人报酬 | 12229826.82 |
2.托管费 | 2038304.5 |
3.销售服务费 | 1093488.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117537.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77089859.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77089859.7 |
一、收入: | -535311547.37 |
1.利息收入 | 2543200.19 |
存款利息收入 | 2543200.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-524342959.93 |
股票投资收益 | -531206466.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1847252.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5016253.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13763405.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251617.39 |
减:二、费用 | 37314142.12 |
1.管理人报酬 | 29541978.42 |
2.托管费 | 4923662.99 |
3.销售服务费 | 2620612.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227878.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-572625689.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-572625689.49 |
一、收入: | -169721803.17 |
1.利息收入 | 1358082.31 |
存款利息收入 | 1358082.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-318935571.87 |
股票投资收益 | -323127465.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1987.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4189906.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147625591.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230094.41 |
减:二、费用 | 18980143.5 |
1.管理人报酬 | 15028583.5 |
2.托管费 | 2504763.84 |
3.销售服务费 | 1332992.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113796.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188701946.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188701946.67 |
一、收入: | 11002178.17 |
1.利息收入 | 6448993.9 |
存款利息收入 | 4013092.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24541322.65 |
股票投资收益 | -24541322.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29050115.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44391.63 |
减:二、费用 | 15054833.59 |
1.管理人报酬 | 9845594.72 |
2.托管费 | 1640932.47 |
3.销售服务费 | 878684.27 |
4.交易费用 | 2588896.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100725.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4052655.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4052655.42 |