华安研究驱动混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2632150.67 |
存出保证金 |
400459.99 |
交易性金融资产 |
1005217464.04 |
股票投资 |
1005217464.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
313128.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9968.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1203083807.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
249652.32 |
应付赎回款 |
1164657.84 |
应付管理人报酬 |
1228612.68 |
应付托管费 |
204768.76 |
应付销售服务费 |
137537.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3958628.27 |
负债合计 |
6943857.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1873097369.48 |
所有者权益合计 |
1196139950.08 |
负债和所有者权益合计 |
1203083807.33 |
资产: |
银行存款 |
370128914.54 |
结算备付金 |
2354522.04 |
存出保证金 |
528383.93 |
交易性金融资产 |
1287208016.24 |
股票投资 |
1287208016.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48042.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1660267878.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45318229.08 |
应付赎回款 |
725673.18 |
应付管理人报酬 |
1996861.54 |
应付托管费 |
332810.27 |
应付销售服务费 |
179953.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4137897.27 |
负债合计 |
52691424.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2036156575.79 |
所有者权益合计 |
1607576454.42 |
负债和所有者权益合计 |
1660267878.77 |
资产: |
银行存款 |
279585881.79 |
结算备付金 |
2100832.82 |
存出保证金 |
667656.2 |
交易性金融资产 |
1376820229.95 |
股票投资 |
1376820229.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84054.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1659258655.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.04 |
应付赎回款 |
596495.94 |
应付管理人报酬 |
2123692.96 |
应付托管费 |
353948.83 |
应付销售服务费 |
188385.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4629008.68 |
负债合计 |
7891538.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2190959565.64 |
所有者权益合计 |
1651367117.26 |
负债和所有者权益合计 |
1659258655.48 |
资产: |
银行存款 |
339407403.03 |
结算备付金 |
643443.11 |
存出保证金 |
941674.46 |
交易性金融资产 |
1794846815.93 |
股票投资 |
1791206115.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3640700.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
290776.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208446.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2136338559.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3470996.37 |
应付赎回款 |
7399806.33 |
应付管理人报酬 |
2478010.15 |
应付托管费 |
413001.69 |
应付销售服务费 |
220280.38 |
应付税费 |
11.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3607936.6 |
负债合计 |
17590042.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2288458567.38 |
所有者权益合计 |
2118748516.63 |
负债和所有者权益合计 |
2136338559.57 |
资产: |
银行存款 |
628103084.59 |
结算备付金 |
13628327.53 |
存出保证金 |
159619.69 |
交易性金融资产 |
1875158428.83 |
股票投资 |
1875158428.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
296011.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87059.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2517432531.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60657677.39 |
应付赎回款 |
3043049.85 |
应付管理人报酬 |
3156715.34 |
应付托管费 |
526119.22 |
应付销售服务费 |
281456.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105973.29 |
负债合计 |
69851510.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2451249529.29 |
所有者权益合计 |
2447581020.72 |
负债和所有者权益合计 |
2517432531.55 |