名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信多利混合A | 1.4119 | 3.91% |
长信多利混合E | 1.3952 | 3.90% |
长信多利混合C | 1.3857 | 3.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.2707 | 3.82% |
长信消费精选量化股票… | 1.2565 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4832 | 1.83% |
长信利息收益货币B | 0.4929 | 1.83% |
长信长金通货币A | 0.4449 | 1.69% |
长信长金通货币C | 0.4176 | 1.59% |
长信利息收益货币A | 0.4276 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 617.50 | 484.22 | 78.42% | 80.70 | 13.07% | -- | -- | 31.32 | 5.07% |
2023-06-30 | 359.60 | 284.46 | 79.10% | 47.41 | 13.18% | -- | -- | 17.20 | 4.78% |
2022-12-31 | 848.43 | 672.08 | 79.21% | 112.01 | 13.20% | -- | -- | 42.05 | 4.96% |
2022-06-30 | 439.98 | 348.12 | 79.12% | 58.02 | 13.19% | -- | -- | 22.19 | 5.04% |
2021-12-31 | 805.87 | 584.52 | 72.53% | 97.42 | 12.09% | 64.48 | 8.00% | 42.92 | 5.33% |