名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18266917.35 |
1.利息收入 | 188536.61 |
存款利息收入 | 188536.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3684925.2 |
股票投资收益 | 2719873.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36173.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928878.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22140379.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2685787.65 |
1.管理人报酬 | 2083510.59 |
2.托管费 | 347251.74 |
3.销售服务费 | 58177.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196847.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20952705.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20952705.0 |
一、收入: | -6203979.38 |
1.利息收入 | 60095.1 |
存款利息收入 | 60095.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-734806.04 |
股票投资收益 | -1255517.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30978.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489733.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5529268.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1522450.82 |
1.管理人报酬 | 1194647.33 |
2.托管费 | 199107.89 |
3.销售服务费 | 29162.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99532.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726430.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726430.2 |
一、收入: | -26258176.86 |
1.利息收入 | 120397.67 |
存款利息收入 | 120397.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32435535.85 |
股票投资收益 | -33752747.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115859.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1201351.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6056961.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3308555.82 |
1.管理人报酬 | 2607843.33 |
2.托管费 | 434640.53 |
3.销售服务费 | 59185.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206884.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29566732.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29566732.68 |
一、收入: | -11171866.71 |
1.利息收入 | 67954.29 |
存款利息收入 | 67954.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18606479.25 |
股票投资收益 | -19793863.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102286.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1085098.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7366658.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1662610.83 |
1.管理人报酬 | 1313496.63 |
2.托管费 | 218916.07 |
3.销售服务费 | 29157.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101040.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12834477.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12834477.54 |
一、收入: | 8515807.1 |
1.利息收入 | 219924.83 |
存款利息收入 | 151188.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9215065.65 |
股票投资收益 | 9215065.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-919183.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2520449.59 |
1.管理人报酬 | 916524.47 |
2.托管费 | 152754.03 |
3.销售服务费 | 20079.02 |
4.交易费用 | 1262500.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168591.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5995357.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5995357.51 |