| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -535195833.29元 |
| 本期利润 | -580901889.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1937825976.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3854元 |
| 期末基金资产净值 | 3090400841.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232321535.65元 |
| 本期利润 | 195782436.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1756314045.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 4158845499.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1565888485.85元 |
| 本期利润 | -1608737845.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1690263936.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.28元 |
| 期末基金资产净值 | 4383913708.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -964511457.28元 |
| 本期利润 | -580560636.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1170342582.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 5700354023.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272008973.61元 |
| 本期利润 | -195203519.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -268071108.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 6686451999.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.86% |
