大摩万众创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53893.77 |
| 存出保证金 |
37067.89 |
| 交易性金融资产 |
81956814.35 |
| 股票投资 |
81956814.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274487.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274691.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89497734.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1215865.65 |
| 应付赎回款 |
649165.48 |
| 应付管理人报酬 |
91152.08 |
| 应付托管费 |
15192.02 |
| 应付销售服务费 |
10024.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201997.04 |
| 负债合计 |
2183396.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114983254.22 |
| 所有者权益合计 |
87314337.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
89497734.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578578.73 |
| 结算备付金 |
33086.53 |
| 存出保证金 |
14096.98 |
| 交易性金融资产 |
87607693.11 |
| 股票投资 |
87607693.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164429.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224280.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93622165.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226565.86 |
| 应付赎回款 |
571717.36 |
| 应付管理人报酬 |
113150.24 |
| 应付托管费 |
18858.38 |
| 应付销售服务费 |
9490.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98445.09 |
| 负债合计 |
1038227.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104227505.36 |
| 所有者权益合计 |
92583938.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
93622165.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7288769.87 |
| 结算备付金 |
329289.88 |
| 存出保证金 |
29926.7 |
| 交易性金融资产 |
100231873.02 |
| 股票投资 |
100231873.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741784.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108621643.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308531.31 |
| 应付管理人报酬 |
143467.96 |
| 应付托管费 |
23911.31 |
| 应付销售服务费 |
12998.04 |
| 应付税费 |
2.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305851.58 |
| 负债合计 |
1794762.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103019599.22 |
| 所有者权益合计 |
106826881.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
108621643.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6322262.59 |
| 结算备付金 |
24390.68 |
| 存出保证金 |
10122.38 |
| 交易性金融资产 |
86422815.81 |
| 股票投资 |
86422815.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114126.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93893717.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
724931.5 |
| 应付赎回款 |
1279046.02 |
| 应付管理人报酬 |
103174.45 |
| 应付托管费 |
17195.73 |
| 应付销售服务费 |
7568.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114123.2 |
| 负债合计 |
2246039.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87214682.24 |
| 所有者权益合计 |
91647678.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
93893717.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7967015.69 |
| 结算备付金 |
40375.35 |
| 存出保证金 |
29071.23 |
| 交易性金融资产 |
89883848.81 |
| 股票投资 |
89883848.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3759391.93 |
| 应收利息 |
754.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416805.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102097262.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5887823.21 |
| 应付管理人报酬 |
125941.84 |
| 应付托管费 |
20990.31 |
| 应付销售服务费 |
10168.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139969.41 |
| 负债合计 |
6253813.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73523840.61 |
| 所有者权益合计 |
95843449.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102097262.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7031465.22 |
| 结算备付金 |
134093.86 |
| 存出保证金 |
19148.99 |
| 交易性金融资产 |
78865811.14 |
| 股票投资 |
78751311.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
695.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3373117.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89424332.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2448718.86 |
| 应付赎回款 |
2271267.73 |
| 应付管理人报酬 |
93818.64 |
| 应付托管费 |
15636.44 |
| 应付销售服务费 |
4395.81 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75548.88 |
| 负债合计 |
4954396.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82325086.05 |
| 所有者权益合计 |
84469935.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
89424332.3 |
