名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28292989.72 |
1.利息收入 | 253918.87 |
存款利息收入 | 253918.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5666865.1 |
股票投资收益 | -11796493.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6129628.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22898521.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18477.83 |
减:二、费用 | 4329392.21 |
1.管理人报酬 | 3516672.13 |
2.托管费 | 586112.02 |
3.销售服务费 | 34122.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192485.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32622381.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32622381.93 |
一、收入: | 6409666.8 |
1.利息收入 | 131827.57 |
存款利息收入 | 131827.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4168122.44 |
股票投资收益 | -7305592.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3137469.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10432032.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13928.71 |
减:二、费用 | 2492441.17 |
1.管理人报酬 | 2038690.57 |
2.托管费 | 339781.73 |
3.销售服务费 | 18125.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95843.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3917225.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3917225.63 |
一、收入: | -53012849.46 |
1.利息收入 | 294882.58 |
存款利息收入 | 294882.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7877236.86 |
股票投资收益 | -15376965.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 232741.63 |
股利收益 | 7266986.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45485591.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55096.48 |
减:二、费用 | 5354143.53 |
1.管理人报酬 | 4386081.28 |
2.托管费 | 731013.55 |
3.销售服务费 | 42402.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193806.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58366992.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58366992.99 |
一、收入: | -37131096.2 |
1.利息收入 | 165384.71 |
存款利息收入 | 165384.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11562069.16 |
股票投资收益 | -14896344.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 232741.63 |
股利收益 | 3101533.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25766965.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32553.38 |
减:二、费用 | 2868397.67 |
1.管理人报酬 | 2351096.3 |
2.托管费 | 391849.39 |
3.销售服务费 | 23135.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101477.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39999493.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39999493.87 |
一、收入: | -29465905.35 |
1.利息收入 | 1126184.37 |
存款利息收入 | 611070.14 |
债券利息收入 | 416138.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10188504.67 |
股票投资收益 | 7578945.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171148.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2438410.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41126505.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345911.18 |
减:二、费用 | 6042731.67 |
1.管理人报酬 | 4308063.29 |
2.托管费 | 718010.55 |
3.销售服务费 | 47086.72 |
4.交易费用 | 820218.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149353.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35508637.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35508637.02 |